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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 457.00 | 295 491.00 | 46 966.00 | 342 457.00 |
040 Immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 526.00 | 295 491.00 | 67 035.00 | 362 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 018.00 | 3 152.00 | 35 866.00 | 39 018.00 |
072 Créances – Autres | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 347.00 | | 120 347.00 | 120 347.00 |
084 Disponibilités | 121 373.00 | | 121 373.00 | 121 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 110.00 | 3 152.00 | 311 958.00 | 315 110.00 |
110 Total général Actif | 677 636.00 | 298 643.00 | 378 993.00 | 677 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 325.00 | 469 302.00 | | 466 325.00 |
222 Production stockée | -18 241.00 | 22 830.00 | | -18 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 070.00 | | |
230 Autres produits | 3 491.00 | 1 546.00 | | 3 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 576.00 | 494 749.00 | | 451 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 837.00 | 121 382.00 | | 97 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 750.00 | -2 019.00 | | 8 750.00 |
242 Autres charges externes. | 63 842.00 | 57 504.00 | | 63 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | 2 920.00 | | 2 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 493.00 | 130 969.00 | | 146 493.00 |
252 Charges sociales | 77 143.00 | 67 514.00 | | 77 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 153.00 | 7 898.00 | | 5 153.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3 374.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 769.00 | 389 542.00 | | 401 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 807.00 | 105 207.00 | | 49 807.00 |
280 Produits financiers | 1 573.00 | 1 638.00 | | 1 573.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 181.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 756.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | 21 894.00 | | 8 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 724.00 | 82 015.00 | | 42 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 936.00 | | | 297 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 590.00 | | | 64 590.00 |