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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 283.00 | 210 810.00 | 36 473.00 | 247 283.00 |
040 Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 413.00 | 210 810.00 | 56 603.00 | 267 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 395.00 | 3 152.00 | 20 243.00 | 23 395.00 |
072 Créances – Autres | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
084 Disponibilités | 128 349.00 | | 128 349.00 | 128 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 195.00 | 3 152.00 | 274 043.00 | 277 195.00 |
110 Total général Actif | 544 608.00 | 213 963.00 | 330 645.00 | 544 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 379.00 | 412 619.00 | | 308 379.00 |
222 Production stockée | | -4 925.00 | | |
230 Autres produits | 2 497.00 | 51.00 | | 2 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 876.00 | 407 746.00 | | 310 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 141.00 | 71 950.00 | | 62 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -572.00 | -397.00 | | -572.00 |
242 Autres charges externes. | 50 947.00 | 46 921.00 | | 50 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | 3 716.00 | | 4 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 256.00 | 136 120.00 | | 122 256.00 |
252 Charges sociales | 74 252.00 | 67 057.00 | | 74 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 505.00 | 6 160.00 | | 5 505.00 |
262 Autres charges | 572.00 | 13.00 | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 688.00 | 331 539.00 | | 319 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 812.00 | 76 206.00 | | -8 812.00 |
280 Produits financiers | 1 064.00 | 1 163.00 | | 1 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
294 Charges financières | | 679.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | 17 152.00 | | 14 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 528.00 | 59 538.00 | | 59 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 728.00 | | | 363 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 345.00 | | | 96 345.00 |