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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 132 065.00 | 132 065.00 | | 132 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 898.00 | 35 743.00 | 4 154.00 | 39 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 568.00 | 173 736.00 | 72 831.00 | 246 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 98 627.00 | | 98 627.00 | 98 627.00 |
CF Disponibilités | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 637.00 | | 130 637.00 | 130 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 206.00 | 173 736.00 | 203 469.00 | 377 206.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
DL TOTAL (I) | 108 568.00 | | | 108 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 469.00 | | | 203 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 748.00 | | 325 748.00 | 325 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 748.00 | | 325 748.00 | 325 748.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 462.00 | | | 327 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 405.00 | | | 286 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 376.00 | | 3 300.00 | 246 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 108.00 | 246 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 108.00 | 177 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 699.00 | | 3 300.00 | 177 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 318.00 | 525.00 | 3 108.00 | 176 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 318.00 | 525.00 | 3 108.00 | 176 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VC Groupe et associés | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 733.00 | 6 442.00 | 3 291.00 | 9 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VP Divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 900.00 | 91 609.00 | 3 291.00 | 94 900.00 |