| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 132 065.00 | 132 065.00 | | 132 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 048.00 | 38 830.00 | 3 218.00 | 42 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 760.00 | 7 667.00 | 13 092.00 | 20 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 551.00 | 178 563.00 | 84 987.00 | 263 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BZ Autres créances | 177 533.00 | | 177 533.00 | 177 533.00 |
CF Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 396.00 | | 191 396.00 | 191 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 947.00 | 178 563.00 | 276 383.00 | 454 947.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
DH Report à nouveau | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DL TOTAL (I) | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 926.00 | | | 85 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 713.00 | | | 161 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 383.00 | | | 276 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 577.00 | | | 152 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 497.00 | | 300 497.00 | 300 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 497.00 | | 300 497.00 | 300 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364.00 | | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 431.00 | | | 302 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 251.00 | | | 293 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 066.00 | | 10 084.00 | 254 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 263 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 194 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 389.00 | | 10 084.00 | 185 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 989.00 | 2 174.00 | 600.00 | 176 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 989.00 | 2 174.00 | 600.00 | 176 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VC Groupe et associés | 152 703.00 | 152 703.00 | | 152 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 186.00 | 5 050.00 | 9 135.00 | 14 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 713.00 | 152 577.00 | 9 135.00 | 161 713.00 |