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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 132 065.00 | 132 065.00 | | 132 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 898.00 | 36 832.00 | 3 065.00 | 39 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 675.00 | 6 294.00 | 5 380.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 316.00 | 175 192.00 | 77 123.00 | 252 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BZ Autres créances | 137 415.00 | | 137 415.00 | 137 415.00 |
CF Disponibilités | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 593.00 | | 154 593.00 | 154 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 910.00 | 175 192.00 | 231 717.00 | 406 910.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
DH Report à nouveau | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 104 931.00 | | | 104 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 785.00 | | | 126 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 717.00 | | | 231 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 723.00 | | | 107 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 149.00 | | 294 149.00 | 294 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 149.00 | | 294 149.00 | 294 149.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 689.00 | | | 295 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 326.00 | | | 299 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 568.00 | | 5 747.00 | 246 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 891.00 | | 5 747.00 | 177 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 736.00 | 1 456.00 | | 173 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 736.00 | 1 456.00 | | 173 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VC Groupe et associés | 107 585.00 | 107 585.00 | | 107 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 152.00 | 8 089.00 | 19 062.00 | 27 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VP Divers | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 925.00 | 141 925.00 | | 141 925.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 785.00 | 107 723.00 | 19 062.00 | 126 785.00 |