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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 2 798.00 | 304.00 | 3 102.00 |
AP Constructions | 25 892.00 | 21 326.00 | 4 565.00 | 25 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 926.00 | 64 441.00 | 15 485.00 | 79 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 281.00 | 169 055.00 | 28 226.00 | 197 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 735.00 | 257 621.00 | 52 113.00 | 309 735.00 |
BT Marchandises | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 523.00 | 401.00 | 322 121.00 | 322 523.00 |
BZ Autres créances | 100 046.00 | 12 335.00 | 87 711.00 | 100 046.00 |
CF Disponibilités | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 510.00 | 12 737.00 | 497 772.00 | 510 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 245.00 | 270 359.00 | 549 886.00 | 820 245.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 254 420.00 | | | 254 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
DL TOTAL (I) | 299 343.00 | | | 299 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 788.00 | | | 144 788.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 542.00 | | | 250 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 886.00 | | | 549 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 329.00 | | | 239 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 715.00 | | | 299 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 118.00 | | | 293 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 337.00 | 618.00 | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 401.00 | 32 801.00 | 14 379.00 | 236 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 438.00 | 6 226.00 | 11 212.00 | 17 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 064.00 | 433 739.00 | 3 325.00 | 437 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 542.00 | 239 330.00 | 11 212.00 | 250 542.00 |