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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AP Constructions | 25 892.00 | 23 915.00 | 1 976.00 | 25 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 843.00 | 71 825.00 | 9 017.00 | 80 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 281.00 | 177 277.00 | 20 003.00 | 197 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 652.00 | 276 122.00 | 34 530.00 | 310 652.00 |
BT Marchandises | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 519.00 | 401.00 | 302 118.00 | 302 519.00 |
BZ Autres créances | 62 179.00 | 12 335.00 | 49 844.00 | 62 179.00 |
CF Disponibilités | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 035.00 | 12 737.00 | 421 298.00 | 434 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 688.00 | 288 859.00 | 455 828.00 | 744 688.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 290 543.00 | | | 290 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 302 968.00 | | | 302 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
EA Autres dettes | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 859.00 | | | 152 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 828.00 | | | 455 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 408.00 | | | 146 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 736.00 | | 1 603.00 | 309 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 310 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 304 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 100.00 | | 1 603.00 | 303 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 622.00 | 19 186.00 | 686.00 | 257 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 304.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 824.00 | 18 882.00 | 686.00 | 254 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 302 520.00 | 302 520.00 | | 302 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 212.00 | 4 761.00 | 6 452.00 | 11 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VP Divers | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 298.00 | 379 973.00 | 3 325.00 | 383 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 860.00 | 146 408.00 | 6 452.00 | 152 860.00 |