| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AP Constructions | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 461.00 | 78 106.00 | 3 355.00 | 81 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 601.00 | 183 690.00 | 14 910.00 | 198 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 590.00 | 290 792.00 | 21 798.00 | 312 590.00 |
BT Marchandises | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 289.00 | 6 401.00 | 273 887.00 | 280 289.00 |
BZ Autres créances | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
CF Disponibilités | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 051.00 | 6 401.00 | 413 649.00 | 420 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 642.00 | 297 193.00 | 435 448.00 | 732 642.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 294 168.00 | | | 294 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 629.00 | | | -63 629.00 |
DL TOTAL (I) | 239 338.00 | | | 239 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 668.00 | | | 122 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 109.00 | | | 196 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 448.00 | | | 435 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 485.00 | | | 194 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 652.00 | | 1 939.00 | 310 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 017.00 | | 1 939.00 | 304 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 122.00 | 14 670.00 | | 276 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 019.00 | 14 670.00 | | 273 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 668.00 | 122 668.00 | | 122 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 280 289.00 | 280 289.00 | | 280 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 452.00 | 4 828.00 | 1 624.00 | 6 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VP Divers | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 912.00 | 346 587.00 | 3 325.00 | 349 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 110.00 | 194 486.00 | 1 624.00 | 196 110.00 |