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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 874.00 | 111 019.00 | 71 855.00 | 182 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 207.00 | 62 761.00 | 66 446.00 | 129 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 811.00 | 173 779.00 | 171 032.00 | 344 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BT Marchandises | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
BZ Autres créances | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CF Disponibilités | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 773.00 | 173 779.00 | 248 994.00 | 422 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 228.00 | 6 955.00 | | 9 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 633.00 | 2 273.00 | | 3 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 598.00 | 10 965.00 | | 12 598.00 |
DL TOTAL (I) | 34 259.00 | 28 992.00 | | 34 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 835.00 | 121 638.00 | | 121 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 142.00 | 34 825.00 | | 27 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 165.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 070.00 | 27 718.00 | | 27 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 056.00 | 38 874.00 | | 35 056.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 382.00 | 5 482.00 | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 735.00 | 228 949.00 | | 214 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 994.00 | 257 941.00 | | 248 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 596.00 | | 569 596.00 | 569 596.00 |
FG Production vendue services | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 644.00 | | 570 644.00 | 570 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 497.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 380.00 | 589.00 | | 2 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | 1 437.00 | | 2 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 231.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 231.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476.00 | 1 206.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 688.00 | 572 454.00 | | 580 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 056.00 | 570 181.00 | | 577 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 633.00 | 2 273.00 | | 3 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 613.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 854.00 | | 33 854.00 | 329 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 897.00 | 344 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 897.00 | 312 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 126.00 | | 33 851.00 | 297 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | 3.00 | 2 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 456.00 | 27 497.00 | 18 174.00 | 164 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 456.00 | 27 497.00 | 18 174.00 | 164 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3.00 | | | -3.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 835.00 | 23 793.00 | 81 722.00 | 121 835.00 |
VI Groupe et associés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 252.00 | 45 752.00 | 2 500.00 | 48 252.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 485.00 | 116 443.00 | 81 722.00 | 214 485.00 |