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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 308.00 | 127 795.00 | 70 513.00 | 198 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 565.00 | 76 364.00 | 73 201.00 | 149 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 607.00 | 204 158.00 | 176 449.00 | 380 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BT Marchandises | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
BZ Autres créances | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CF Disponibilités | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 497.00 | 204 158.00 | 260 339.00 | 464 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 860.00 | 9 228.00 | | 12 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 881.00 | 3 633.00 | | -2 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 635.00 | 12 598.00 | | 10 635.00 |
DL TOTAL (I) | 29 415.00 | 34 259.00 | | 29 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 560.00 | 121 835.00 | | 127 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 447.00 | 27 142.00 | | 35 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063.00 | 250.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 840.00 | 27 070.00 | | 29 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 415.00 | 35 056.00 | | 34 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 599.00 | 3 382.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 924.00 | 214 735.00 | | 230 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 339.00 | 248 994.00 | | 260 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 636.00 | | 582 636.00 | 582 636.00 |
FG Production vendue services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 412.00 | | 583 412.00 | 583 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 380.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 747.00 | 2 380.00 | | 2 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 181.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 904.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 701.00 | 1 476.00 | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 850.00 | 580 688.00 | | 596 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 731.00 | 577 056.00 | | 599 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 881.00 | 3 633.00 | | -2 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 811.00 | | 37 239.00 | 344 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 380 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 347 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 080.00 | | 37 236.00 | 312 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | 3.00 | 2 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 560.00 | 26 307.00 | 95 467.00 | 127 560.00 |
VI Groupe et associés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 136.00 | 50 636.00 | 2 500.00 | 53 136.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 861.00 | 127 608.00 | 95 467.00 | 228 861.00 |