| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 695.00 | 169 784.00 | 46 911.00 | 216 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 272.00 | 122 737.00 | 27 535.00 | 150 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 710.00 | 292 520.00 | 107 189.00 | 399 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BT Marchandises | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 120.00 | 44.00 | 16 076.00 | 16 120.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CF Disponibilités | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 622.00 | 44.00 | 103 578.00 | 103 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 332.00 | 292 564.00 | 210 767.00 | 503 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 775.00 | 13 499.00 | | 17 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 566.00 | 4 276.00 | | -1 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 747.00 | 6 710.00 | | 4 747.00 |
DL TOTAL (I) | 29 756.00 | 33 285.00 | | 29 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 780.00 | 87 985.00 | | 77 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 415.00 | 21 332.00 | | 16 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 540.00 | 26 197.00 | | 37 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 271.00 | 45 486.00 | | 36 271.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 945.00 | 6 962.00 | | 12 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 011.00 | 188 023.00 | | 181 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 767.00 | 221 308.00 | | 210 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 468.00 | | 606 468.00 | 606 468.00 |
FG Production vendue services | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 074.00 | | 607 074.00 | 607 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963.00 | 1 049.00 | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 454.00 | 675 075.00 | | 613 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 019.00 | 670 799.00 | | 615 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 566.00 | 4 276.00 | | -1 566.00 |