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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 993.00 | 168 709.00 | 3 284.00 | 171 993.00 |
040 Immobilisations financières | 18 828.00 | 9 414.00 | 9 414.00 | 18 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 821.00 | 178 123.00 | 12 698.00 | 190 821.00 |
060 Stock marchandises | 74 792.00 | 2 350.00 | 72 441.00 | 74 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 887.00 | 915.00 | 2 972.00 | 3 887.00 |
072 Créances – Autres | 38 075.00 | 15 040.00 | 23 035.00 | 38 075.00 |
084 Disponibilités | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 907.00 | 18 305.00 | 123 601.00 | 141 907.00 |
110 Total général Actif | 332 729.00 | 196 429.00 | 136 300.00 | 332 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 362.00 | | | 409 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
230 Autres produits | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 862.00 | | | 447 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 393.00 | | | 268 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
252 Charges sociales | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
262 Autres charges | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 281.00 | | | 429 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
294 Charges financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 740.00 | | | 192 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 563.00 | | | 84 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |