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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 743.00 | 172 013.00 | 730.00 | 172 743.00 |
040 Immobilisations financières | 18 828.00 | 15 063.00 | 3 765.00 | 18 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 571.00 | 187 076.00 | 4 495.00 | 191 571.00 |
060 Stock marchandises | 62 201.00 | 1 982.00 | 60 219.00 | 62 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
072 Créances – Autres | 32 507.00 | 24 064.00 | 8 443.00 | 32 507.00 |
084 Disponibilités | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 349.00 | 26 046.00 | 88 303.00 | 114 349.00 |
110 Total général Actif | 305 921.00 | 213 122.00 | 92 798.00 | 305 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 866.00 | | | 307 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 648.00 | | | 648.00 |
230 Autres produits | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 407.00 | | | 324 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 564.00 | | | 184 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
252 Charges sociales | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130.00 | | | 130.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 080.00 | | | 322 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 821.00 | | | 190 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 937.00 | | | 937.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |