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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 784.00 | 8 316.00 | 467.00 | 8 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 193.00 | 9 894.00 | 3 299.00 | 13 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 822.00 | 185 653.00 | 5 169.00 | 190 822.00 |
BT Marchandises | 70 982.00 | 2 130.00 | 68 852.00 | 70 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161.00 | 132.00 | 4 029.00 | 4 161.00 |
BZ Autres créances | 36 956.00 | 22 560.00 | 14 396.00 | 36 956.00 |
CF Disponibilités | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 453.00 | 24 822.00 | 115 631.00 | 140 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 275.00 | 210 475.00 | 120 800.00 | 331 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 635.00 | 4 232.00 | 1 403.00 | 5 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 251.00 | 131 251.00 | | 131 251.00 |
DH Report à nouveau | -115 710.00 | -127 808.00 | | -115 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 848.00 | 12 097.00 | | -15 848.00 |
DL TOTAL (I) | 8 493.00 | 24 341.00 | | 8 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 381.00 | 43 586.00 | | 52 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 597.00 | 46 469.00 | | 44 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 485.00 | 14 113.00 | | 12 485.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | 3 006.00 | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 307.00 | 111 959.00 | | 112 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 800.00 | 136 300.00 | | 120 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 735.00 | 448 045.00 | | 339 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 583.00 | 435 948.00 | | 355 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 848.00 | 12 097.00 | | -15 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
UX Autres créances clients | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VP Divers | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 911.00 | 11 638.00 | 43 273.00 | 54 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 307.00 | 112 307.00 | | 112 307.00 |