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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 699.00 | 458 991.00 | 118 708.00 | 577 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 189.00 | 161 017.00 | 120 172.00 | 281 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 603.00 | 620 628.00 | 238 975.00 | 859 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 811.00 | 180 787.00 | 525 025.00 | 705 811.00 |
BZ Autres créances | 84 183.00 | | 84 183.00 | 84 183.00 |
CF Disponibilités | 64 971.00 | | 64 971.00 | 64 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 228.00 | 180 787.00 | 701 441.00 | 882 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 831.00 | 801 415.00 | 940 416.00 | 1 741 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
DL TOTAL (I) | 138 687.00 | | | 138 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 383.00 | | | 175 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 549.00 | | | 443 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
EA Autres dettes | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 729.00 | | | 801 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 416.00 | | | 940 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 231.00 | | | 739 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
FG Production vendue services | 1 687 247.00 | | 1 687 247.00 | 1 687 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 535.00 | | 1 694 535.00 | 1 694 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 236.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 854.00 | | | 1 792 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 012.00 | | | 1 675 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 801.00 | | 79 566.00 | 780 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 859 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 858 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 087.00 | | 79 565.00 | 780 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | 1.00 | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 451.00 | 75 941.00 | 764.00 | 545 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 831.00 | 75 941.00 | 764.00 | 544 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 181 819.00 | 63 236.00 | 64 268.00 | 181 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 819.00 | 63 236.00 | 64 268.00 | 181 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 819.00 | 63 236.00 | 64 268.00 | 181 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 236.00 | 64 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 549.00 | 443 549.00 | | 443 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 895.00 | | | 215 895.00 |
VB T. V. A. | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 219.00 | 112 721.00 | 62 498.00 | 175 219.00 |
VI Groupe et associés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 311.00 | | | 120 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 297.00 | 814 202.00 | 95.00 | 814 297.00 |
VW T.V.A. | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 729.00 | 739 231.00 | 62 498.00 | 801 729.00 |