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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 2 157.00 | 30.00 | 2 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 532.00 | 960 701.00 | 139 832.00 | 1 100 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 447.00 | 21 529.00 | 917.00 | 22 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 470.00 | 984 387.00 | 141 084.00 | 1 125 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 414.00 | 184 033.00 | 427 381.00 | 611 414.00 |
BZ Autres créances | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
CF Disponibilités | 184 253.00 | | 184 253.00 | 184 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 757.00 | 184 033.00 | 738 724.00 | 922 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 227.00 | 1 168 420.00 | 879 807.00 | 2 048 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 32 928.00 | 10 126.00 | | 32 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 779.00 | 27 801.00 | | 56 779.00 |
DL TOTAL (I) | 102 906.00 | 51 128.00 | | 102 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 291.00 | 146 151.00 | | 215 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 113.00 | 245 983.00 | | 79 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 972.00 | 92 034.00 | | 41 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 651.00 | 286 643.00 | | 275 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 873.00 | 143 382.00 | | 164 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 901.00 | 914 194.00 | | 776 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 807.00 | 965 321.00 | | 879 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 223.00 | | | 642 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 250.00 | 58 921.00 | 6 785.00 | 932 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 364.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 458.00 | 58 557.00 | 6 785.00 | 930 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 455.00 | 23 611.00 | 4 033.00 | 164 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 455.00 | 23 611.00 | 4 033.00 | 164 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 455.00 | 23 611.00 | 4 033.00 | 164 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 651.00 | 275 651.00 | | 275 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 291.00 | 80 613.00 | 134 678.00 | 215 291.00 |
VI Groupe et associés | 79 113.00 | 79 113.00 | | 79 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 453.00 | 110 453.00 | | 110 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 414.00 | 611 414.00 | | 611 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 067.00 | 727 763.00 | 304.00 | 728 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 901.00 | 642 223.00 | 134 678.00 | 776 901.00 |