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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 1 792.00 | 395.00 | 2 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 580.00 | 643 844.00 | 159 736.00 | 803 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 874.00 | 286 614.00 | 10 259.00 | 296 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 943.00 | 932 250.00 | 170 693.00 | 1 102 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 352.00 | 164 455.00 | 595 897.00 | 760 352.00 |
BZ Autres créances | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
CF Disponibilités | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 084.00 | 164 455.00 | 794 629.00 | 959 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 027.00 | 1 096 705.00 | 965 321.00 | 2 062 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 801.00 | 10 126.00 | | 27 801.00 |
DL TOTAL (I) | 51 128.00 | 23 326.00 | | 51 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 151.00 | 180 387.00 | | 146 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 983.00 | 263 451.00 | | 245 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 034.00 | 43 000.00 | | 92 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 643.00 | 212 313.00 | | 286 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 833.00 | 160 166.00 | | 140 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 194.00 | 861 867.00 | | 914 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 321.00 | 885 193.00 | | 965 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 995.00 | 47 717.00 | 14 462.00 | 898 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 433.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 636.00 | 47 284.00 | 14 462.00 | 897 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 540.00 | 17 886.00 | 12 971.00 | 159 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 540.00 | 17 886.00 | 12 971.00 | 159 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 540.00 | 17 886.00 | 12 971.00 | 159 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 549.00 | 287 549.00 | | 287 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 741.00 | 99 741.00 | | 99 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 760 353.00 | 760 353.00 | | 760 353.00 |
VB T. V. A. | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 151.00 | 87 674.00 | 58 477.00 | 146 151.00 |
VI Groupe et associés | 245 983.00 | 245 983.00 | | 245 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 728.00 | 847 426.00 | 302.00 | 847 728.00 |
VW T.V.A. | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 258.00 | 861 781.00 | 58 477.00 | 920 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |