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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 129 580.00 | | 129 580.00 | 129 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 681.00 | 35 111.00 | 16 570.00 | 51 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 109.00 | 125 864.00 | 129 245.00 | 255 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 515.00 | 166 025.00 | 284 490.00 | 450 515.00 |
BT Marchandises | 1 189 948.00 | 2 942.00 | 1 187 006.00 | 1 189 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
BZ Autres créances | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CF Disponibilités | 101 540.00 | | 101 540.00 | 101 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 764.00 | 2 942.00 | 1 390 822.00 | 1 393 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 279.00 | 168 967.00 | 1 675 312.00 | 1 844 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 620.00 | | | 180 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
DG Autres réserves | 266 620.00 | | | 266 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 935.00 | | | 124 935.00 |
DL TOTAL (I) | 586 800.00 | | | 586 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 292.00 | | | 94 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 804.00 | | | 798 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 860.00 | | | 92 860.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 512.00 | | | 1 088 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 312.00 | | | 1 675 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 611.00 | | | 952 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149.00 | 2 942.00 | 2 149.00 | 2 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149.00 | 2 942.00 | 2 149.00 | 2 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 292.00 | 28 229.00 | 57 721.00 | 94 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 804.00 | 798 804.00 | | 798 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 877.00 | 102 277.00 | 8 600.00 | 110 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 674.00 | 952 611.00 | 57 721.00 | 1 018 674.00 |