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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 248.00 | 6 789.00 | 2 459.00 | 9 248.00 |
AH Fonds commercial | 129 580.00 | | 129 580.00 | 129 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 850.00 | 51 840.00 | 35 010.00 | 86 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 916.00 | 223 114.00 | 414 801.00 | 637 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 109.00 | 281 743.00 | 587 366.00 | 869 109.00 |
BT Marchandises | 1 648 045.00 | 16 404.00 | 1 631 641.00 | 1 648 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 931.00 | | 108 931.00 | 108 931.00 |
BZ Autres créances | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
CF Disponibilités | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 968.00 | 16 404.00 | 1 849 564.00 | 1 865 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 077.00 | 298 147.00 | 2 436 930.00 | 2 735 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 620.00 | 180 620.00 | | 180 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
DG Autres réserves | 561 365.00 | 499 737.00 | | 561 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 133.00 | 61 628.00 | | 47 133.00 |
DL TOTAL (I) | 807 180.00 | 760 047.00 | | 807 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 669.00 | 363 497.00 | | 408 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 552.00 | 14 042.00 | | 38 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 007.00 | 41 998.00 | | 43 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 636.00 | 661 670.00 | | 1 024 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 779.00 | 113 341.00 | | 89 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 220.00 | | |
EA Autres dettes | 25 107.00 | 890.00 | | 25 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 750.00 | 1 214 656.00 | | 1 629 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 930.00 | 1 974 703.00 | | 2 436 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 490.00 | | | 1 307 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 621.00 | | 102 603.00 | 802 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 5 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 115.00 | 869 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 515.00 | 724 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 828.00 | | | 138 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 685.00 | | 102 596.00 | 654 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 109.00 | | 8.00 | 9 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 233.00 | 76 678.00 | 20 168.00 | 225 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389.00 | 1 399.00 | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 844.00 | 75 279.00 | 20 168.00 | 219 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 773.00 | 7 631.00 | | 8 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 773.00 | 7 631.00 | | 8 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 773.00 | 7 631.00 | | 8 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 636.00 | 1 024 636.00 | | 1 024 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 931.00 | 108 931.00 | | 108 931.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 815.00 | 84 563.00 | 208 923.00 | 363 815.00 |
VI Groupe et associés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 498.00 | 197 498.00 | | 197 498.00 |
VW T.V.A. | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 743.00 | 1 307 490.00 | 208 923.00 | 1 586 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | 6 896.00 | | 3 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 343.00 | 41 736.00 | | 53 343.00 |
ST Autres comptes | 309 492.00 | 280 605.00 | | 309 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 123.00 | 139 858.00 | | 146 123.00 |
YT Sous‐traitance | 17 713.00 | 17 163.00 | | 17 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 245.00 | 6 064.00 | | 12 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 356.00 | 12 960.00 | | 15 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 365.00 | 673 942.00 | | 762 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 451.00 | 177 972.00 | | 136 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 670.00 | 479 361.00 | | 526 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |