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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 248.00 | 5 389.00 | 3 859.00 | 9 248.00 |
AH Fonds commercial | 129 580.00 | | 129 580.00 | 129 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 104.00 | 42 897.00 | 34 207.00 | 77 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 581.00 | 176 947.00 | 400 634.00 | 577 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 621.00 | 225 233.00 | 577 388.00 | 802 621.00 |
BT Marchandises | 1 162 257.00 | 8 773.00 | 1 153 484.00 | 1 162 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
BZ Autres créances | 67 391.00 | | 67 391.00 | 67 391.00 |
CF Disponibilités | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 088.00 | 8 773.00 | 1 397 315.00 | 1 406 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 709.00 | 234 006.00 | 1 974 703.00 | 2 208 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
CU Autres participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 620.00 | 180 620.00 | | 180 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
DG Autres réserves | 499 737.00 | 388 118.00 | | 499 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 628.00 | 111 619.00 | | 61 628.00 |
DL TOTAL (I) | 760 047.00 | 698 419.00 | | 760 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 497.00 | 120 748.00 | | 363 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 042.00 | 22 995.00 | | 14 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 670.00 | 639 202.00 | | 661 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 341.00 | 103 506.00 | | 113 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 220.00 | 37 469.00 | | 19 220.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 13 259.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 656.00 | 937 179.00 | | 1 214 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 703.00 | 1 635 598.00 | | 1 974 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 195.00 | 937 179.00 | | 864 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 265.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 808.00 | | 310 690.00 | 500 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 134.00 | 2 743.00 | 802 621.00 | 6 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | 2 743.00 | 654 685.00 | 6 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 630.00 | | 4 198.00 | 134 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 077.00 | | 306 485.00 | 357 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101.00 | | 8.00 | 9 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 997.00 | 37 407.00 | 2 171.00 | 189 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 339.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 947.00 | 37 068.00 | 2 171.00 | 184 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 811.00 | 3 962.00 | | 4 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 811.00 | 3 962.00 | | 4 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 811.00 | 3 962.00 | | 4 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 670.00 | 661 670.00 | | 661 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 091.00 | 54 628.00 | 200 489.00 | 363 091.00 |
VI Groupe et associés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VP Divers | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 611.00 | 180 611.00 | | 180 611.00 |
VW T.V.A. | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 658.00 | 864 195.00 | 200 489.00 | 1 172 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 896.00 | 4 359.00 | | 6 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 736.00 | 39 455.00 | | 41 736.00 |
ST Autres comptes | 280 605.00 | 232 317.00 | | 280 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 858.00 | 110 830.00 | | 139 858.00 |
YT Sous‐traitance | 17 163.00 | 21 904.00 | | 17 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 064.00 | 5 796.00 | | 6 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 960.00 | 10 155.00 | | 12 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 942.00 | 473.00 | | 673 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 972.00 | 183 647.00 | | 177 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 361.00 | 404 506.00 | | 479 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |