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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AN Terrains | 9 594.00 | 1 460.00 | 8 134.00 | 9 594.00 |
AP Constructions | 101 836.00 | 56 695.00 | 45 140.00 | 101 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 109.00 | 76 755.00 | 21 355.00 | 98 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 701.00 | 124 475.00 | 54 225.00 | 178 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 258.00 | 267 503.00 | 183 756.00 | 451 258.00 |
BT Marchandises | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
BZ Autres créances | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CF Disponibilités | 279 110.00 | | 279 110.00 | 279 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 335.00 | | 426 335.00 | 426 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 593.00 | 267 503.00 | 610 090.00 | 877 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | 345 288.00 | 295 337.00 | | 345 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 994.00 | 49 951.00 | | 61 994.00 |
DL TOTAL (I) | 415 708.00 | 353 714.00 | | 415 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 323.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 520.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 670.00 | 76 598.00 | | 109 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 886.00 | 88 645.00 | | 82 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 382.00 | 181 087.00 | | 194 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 090.00 | 534 801.00 | | 610 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 661.00 | | 28 263.00 | 427 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 451 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 57 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 487.00 | 388 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 464.00 | | 28 263.00 | 364 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 312.00 | 23 857.00 | 4 666.00 | 248 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | 179.00 | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 016.00 | 23 857.00 | 4 487.00 | 240 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 886.00 | 192 886.00 | | 192 886.00 |