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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AN Terrains | 9 594.00 | 3 379.00 | 6 215.00 | 9 594.00 |
AP Constructions | 101 836.00 | 78 420.00 | 23 415.00 | 101 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 571.00 | 107 529.00 | 37 042.00 | 144 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 940.00 | 214 157.00 | 126 783.00 | 340 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 292.00 | 411 935.00 | 248 357.00 | 660 292.00 |
BT Marchandises | 111 763.00 | | 111 763.00 | 111 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CF Disponibilités | 544 392.00 | | 544 392.00 | 544 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 258.00 | | 756 258.00 | 756 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 550.00 | 411 935.00 | 1 004 615.00 | 1 416 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | 522 852.00 | 519 633.00 | | 522 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 415.00 | 3 219.00 | | 41 415.00 |
DL TOTAL (I) | 572 693.00 | 531 278.00 | | 572 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 350.00 | 75 088.00 | | 271 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 288.00 | 74 485.00 | | 84 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 728.00 | 80 514.00 | | 69 728.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 922.00 | 230 087.00 | | 431 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 615.00 | 761 365.00 | | 1 004 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 177 850.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 149.00 | | 68 491.00 | 597 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 348.00 | 660 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 348.00 | 596 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 798.00 | | 68 491.00 | 533 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 360.00 | 62 009.00 | 3 434.00 | 353 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 428.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 338.00 | 61 581.00 | 3 434.00 | 345 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 350.00 | 70 492.00 | 200 858.00 | 271 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 900.00 | | | 222 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 402.00 | 82 382.00 | 20.00 | 82 402.00 |
VW T.V.A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 922.00 | 231 064.00 | 200 858.00 | 431 922.00 |