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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AN Terrains | 9 594.00 | 1 940.00 | 7 654.00 | 9 594.00 |
AP Constructions | 101 836.00 | 62 127.00 | 39 709.00 | 101 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 574.00 | 79 243.00 | 34 331.00 | 113 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 701.00 | 134 906.00 | 43 795.00 | 178 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 723.00 | 286 333.00 | 180 391.00 | 466 723.00 |
BT Marchandises | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
BZ Autres créances | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CF Disponibilités | 308 485.00 | | 308 485.00 | 308 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 766.00 | | 455 766.00 | 455 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 489.00 | 286 333.00 | 636 157.00 | 922 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | 407 282.00 | 345 288.00 | | 407 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 906.00 | 61 994.00 | | 55 906.00 |
DL TOTAL (I) | 471 615.00 | 415 708.00 | | 471 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 330.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 778.00 | 109 670.00 | | 82 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 407.00 | 82 886.00 | | 81 407.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 542.00 | 194 382.00 | | 164 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 157.00 | 610 090.00 | | 636 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 542.00 | 194 382.00 | | 164 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 258.00 | | 21 229.00 | 451 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 764.00 | 466 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 764.00 | 403 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 240.00 | | 21 229.00 | 388 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 503.00 | 24 594.00 | 5 764.00 | 267 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 386.00 | 24 594.00 | 5 764.00 | 259 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 160.00 | 78 160.00 | | 78 160.00 |
VW T.V.A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 542.00 | 164 542.00 | | 164 542.00 |