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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 024.00 | 112 551.00 | 473.00 | 113 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 123.00 | 24 844.00 | 5 279.00 | 30 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 779.00 | 137 395.00 | 6 385.00 | 143 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 235.00 | | 196 235.00 | 196 235.00 |
BZ Autres créances | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
CF Disponibilités | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 938.00 | | 255 938.00 | 255 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 718.00 | 137 395.00 | 262 323.00 | 399 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 444.00 | 118 459.00 | | 125 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168.00 | 6 985.00 | | -1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 133 076.00 | 134 244.00 | | 133 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 436.00 | 2 436.00 | | 26 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 255.00 | 30 663.00 | | 42 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 555.00 | 55 425.00 | | 55 555.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 247.00 | 93 524.00 | | 129 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 323.00 | 227 768.00 | | 262 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 247.00 | 93 524.00 | | 129 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 268.00 | | 281 268.00 | 281 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 268.00 | | 281 268.00 | 281 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 41.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 41.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -41.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 591.00 | 213 609.00 | | 281 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 759.00 | 206 624.00 | | 282 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 168.00 | 6 985.00 | | -1 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 089.00 | | 5 690.00 | 138 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 466.00 | | 5 680.00 | 137 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | 10.00 | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 094.00 | 1 301.00 | | 136 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 094.00 | 1 301.00 | | 136 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 028.00 | 21 025.00 | | 21 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VC Groupe et associés | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VI Groupe et associés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 103.00 | 237 103.00 | | 237 103.00 |
VW T.V.A. | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 247.00 | 129 247.00 | | 129 247.00 |