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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 554.00 | 113 087.00 | 467.00 | 113 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 123.00 | 28 252.00 | 1 871.00 | 30 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 320.00 | 141 338.00 | 2 982.00 | 144 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 453.00 | | 146 453.00 | 146 453.00 |
BZ Autres créances | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
CF Disponibilités | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 511.00 | | 230 511.00 | 230 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 832.00 | 141 338.00 | 233 493.00 | 374 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 182.00 | 129 182.00 | | 129 182.00 |
DH Report à nouveau | -76 119.00 | | | -76 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 854.00 | -76 119.00 | | 7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 69 717.00 | 61 862.00 | | 69 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 478.00 | 54 636.00 | | 57 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 854.00 | 28 095.00 | | 39 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 006.00 | 67 807.00 | | 58 006.00 |
EA Autres dettes | 8 439.00 | 6 320.00 | | 8 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 777.00 | 156 906.00 | | 163 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 493.00 | 218 769.00 | | 233 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 777.00 | 156 906.00 | | 163 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 755.00 | | 340 755.00 | 340 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 755.00 | | 340 755.00 | 340 755.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 115.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 115.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -115.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 471.00 | 205 731.00 | | 341 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 617.00 | 281 850.00 | | 333 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 854.00 | -76 119.00 | | 7 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 779.00 | | 541.00 | 143 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 146.00 | | 530.00 | 143 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 11.00 | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 139.00 | 1 199.00 | | 140 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 139.00 | 1 199.00 | | 140 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 146 453.00 | 146 453.00 | | 146 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VC Groupe et associés | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
VI Groupe et associés | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 589.00 | 207 589.00 | | 207 589.00 |
VW T.V.A. | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 777.00 | 163 777.00 | | 163 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 2 075.00 | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 434.00 | 5 370.00 | | 5 434.00 |
ST Autres comptes | 25 374.00 | 20 965.00 | | 25 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 704.00 | 29 504.00 | | 17 704.00 |
YT Sous‐traitance | 48 605.00 | 134.00 | | 48 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 801.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 200.00 | 3 876.00 | | 3 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 766.00 | 46 165.00 | | 73 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 181.00 | 21 988.00 | | 22 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 116.00 | 55 973.00 | | 97 116.00 |