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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 024.00 | 113 024.00 | | 113 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 123.00 | 25 980.00 | 4 143.00 | 30 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 779.00 | 139 003.00 | 4 776.00 | 143 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 338.00 | | 188 338.00 | 188 338.00 |
BZ Autres créances | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
CF Disponibilités | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 337.00 | | 302 337.00 | 302 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 116.00 | 139 003.00 | 307 113.00 | 446 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 444.00 | 125 444.00 | | 125 444.00 |
DH Report à nouveau | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 906.00 | -1 168.00 | | 4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 137 981.00 | 133 076.00 | | 137 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 636.00 | 26 436.00 | | 54 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 577.00 | 42 255.00 | | 45 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 228.00 | 55 555.00 | | 62 228.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | 5 000.00 | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 131.00 | 129 247.00 | | 169 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 113.00 | 262 323.00 | | 307 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 131.00 | 129 247.00 | | 169 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 931.00 | | 364 931.00 | 364 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 931.00 | | 364 931.00 | 364 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 942.00 | 281 591.00 | | 364 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 037.00 | 282 759.00 | | 360 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 906.00 | -1 168.00 | | 4 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 779.00 | | | 143 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 146.00 | | | 143 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 395.00 | 1 609.00 | | 137 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 395.00 | 1 609.00 | | 137 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 188 338.00 | | | 188 338.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VC Groupe et associés | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
VI Groupe et associés | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 407.00 | 255 407.00 | | 255 407.00 |
VW T.V.A. | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 131.00 | 169 131.00 | | 169 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 1 772.00 | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 438.00 | 5 380.00 | | 5 438.00 |
ST Autres comptes | 18 476.00 | 28 834.00 | | 18 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
YT Sous‐traitance | 21 794.00 | 1 000.00 | | 21 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | 1 891.00 | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 347.00 | 3 663.00 | | 3 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 302.00 | 43 917.00 | | 74 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 373.00 | 23 343.00 | | 36 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 262.00 | 57 768.00 | | 68 262.00 |