| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 290.00 | 9 849.00 | 1 440.00 | 11 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 160.00 | 27 666.00 | 51 493.00 | 79 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 446.00 | 716.00 | 404 730.00 | 405 446.00 |
BZ Autres créances | 94 590.00 | | 94 590.00 | 94 590.00 |
CF Disponibilités | 246 326.00 | | 246 326.00 | 246 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 041.00 | 716.00 | 782 324.00 | 783 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 201.00 | 28 383.00 | 833 818.00 | 862 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
DH Report à nouveau | 5 063.00 | -68 327.00 | | 5 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 274.00 | 202 391.00 | | 173 274.00 |
DK Provisions réglementées | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 223 446.00 | 179 171.00 | | 223 446.00 |
DP Provisions pour risques | 7 124.00 | 21 075.00 | | 7 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 124.00 | 21 075.00 | | 7 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 605.00 | 218 493.00 | | 232 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 410.00 | 293 351.00 | | 357 410.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 2 361.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 247.00 | 514 205.00 | | 603 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 818.00 | 714 452.00 | | 833 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 217.00 | 514 205.00 | | 603 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 018.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950 168.00 | | 2 950 168.00 | 2 950 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 168.00 | | 2 950 168.00 | 2 950 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 858.00 | 7.00 | | 6 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 670.00 | 38 613.00 | | 11 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 933.00 | 11 677.00 | | 27 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | 11 711.00 | | 3 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 124.00 | 3 075.00 | | 7 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 506.00 | 14 786.00 | | 10 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 427.00 | -3 109.00 | | 17 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 662.00 | 7 652.00 | | 43 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 855.00 | 2 943 225.00 | | 2 981 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 580.00 | 2 740 833.00 | | 2 808 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 274.00 | 202 391.00 | | 173 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 315.00 | | 5 845.00 | 73 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 095.00 | | 3 722.00 | 14 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 190.00 | | 2 100.00 | 9 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 030.00 | | 23.00 | 50 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 528.00 | 4 853.00 | | 18 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721.00 | 3 054.00 | | 11 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 807.00 | 1 798.00 | | 6 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154.00 | | | 154.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 670.00 | 3 075.00 | 11 670.00 | 29 670.00 |
6T Sur comptes clients | 1 351.00 | 548.00 | 977.00 | 1 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351.00 | 548.00 | 977.00 | 1 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 176.00 | 3 623.00 | 12 647.00 | 31 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548.00 | 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 075.00 | 11 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 493.00 | 218 493.00 | | 218 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 615.00 | 148 615.00 | | 148 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
UX Autres créances clients | 260 118.00 | | | 260 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
VC Groupe et associés | 126 413.00 | | | 126 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 672.00 | 531 672.00 | | 531 672.00 |
VW T.V.A. | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 205.00 | 514 205.00 | | 514 205.00 |