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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 7 534.00 | 2 401.00 | 9 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 833.00 | 27 446.00 | 7 386.00 | 34 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 795.00 | 51 976.00 | 28 819.00 | 80 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 871.00 | 16 304.00 | 431 567.00 | 447 871.00 |
BZ Autres créances | 141 910.00 | | 141 910.00 | 141 910.00 |
CF Disponibilités | 784 621.00 | | 784 621.00 | 784 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 407.00 | 16 304.00 | 1 363 103.00 | 1 379 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 202.00 | 68 279.00 | 1 391 922.00 | 1 460 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
DH Report à nouveau | 156 449.00 | 95 825.00 | | 156 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 218.00 | 60 625.00 | | 111 218.00 |
DL TOTAL (I) | 312 621.00 | 201 403.00 | | 312 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 372.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 222.00 | 135 636.00 | | 60 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 476.00 | 55 944.00 | | 196 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 144.00 | 413 722.00 | | 508 144.00 |
EA Autres dettes | 14 460.00 | 5 899.00 | | 14 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 302.00 | 611 201.00 | | 1 079 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 922.00 | 826 976.00 | | 1 391 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 302.00 | 611 201.00 | | 779 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 750.00 | | 2 218 750.00 | 2 218 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 750.00 | | 2 218 750.00 | 2 218 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 195.00 | |
GE Autres charges | | | 7 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | | | 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 260.00 | 1 800.00 | | 7 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 858.00 | 14 372.00 | | 14 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | -14 372.00 | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 463.00 | 23 947.00 | | 40 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 796.00 | 2 660 452.00 | | 2 237 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 578.00 | 2 599 827.00 | | 2 126 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 218.00 | 60 625.00 | | 111 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 795.00 | | 4 965.00 | 76 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 19 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 80 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 833.00 | | 4 000.00 | 30 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 032.00 | | 965.00 | 19 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 780.00 | 7 195.00 | | 44 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 542.00 | 1 987.00 | | 22 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 238.00 | 5 208.00 | | 22 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
6T Sur comptes clients | 18 718.00 | | 2 415.00 | 18 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 718.00 | | 2 415.00 | 18 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 090.00 | | 16 786.00 | 33 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 476.00 | 196 476.00 | | 196 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 725.00 | 191 725.00 | | 191 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 431.00 | 160 431.00 | | 160 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
UX Autres créances clients | 431 081.00 | 431 081.00 | | 431 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VB T. V. A. | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VC Groupe et associés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 818.00 | 594 786.00 | 19 032.00 | 613 818.00 |
VW T.V.A. | 147 782.00 | 147 782.00 | | 147 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 302.00 | 779 302.00 | 300 000.00 | 1 079 302.00 |