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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 9 368.00 | 567.00 | 9 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 713.00 | 34 202.00 | 9 510.00 | 43 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 675.00 | 60 565.00 | 29 110.00 | 89 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 026.00 | 16 304.00 | 513 722.00 | 530 026.00 |
BZ Autres créances | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
CF Disponibilités | 889 355.00 | | 889 355.00 | 889 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 123.00 | 16 304.00 | 1 446 819.00 | 1 463 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 798.00 | 76 869.00 | 1 475 929.00 | 1 552 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
DH Report à nouveau | 117 667.00 | 156 449.00 | | 117 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 298.00 | 111 218.00 | | 118 298.00 |
DL TOTAL (I) | 280 919.00 | 312 621.00 | | 280 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 248.00 | 60 222.00 | | 60 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 812.00 | 196 476.00 | | 130 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 547.00 | 508 144.00 | | 703 547.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 14 460.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 010.00 | 1 079 302.00 | | 1 195 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 929.00 | 1 391 922.00 | | 1 475 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 010.00 | 779 302.00 | | 955 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 769 249.00 | | 2 769 249.00 | 2 769 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 249.00 | | 2 769 249.00 | 2 769 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 590.00 | |
GE Autres charges | | | 5 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 863.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 894.00 | 7 260.00 | | 5 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 366.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 14 858.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 14 858.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 880.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 569.00 | 40 463.00 | | 45 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 274.00 | 2 237 796.00 | | 2 806 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 976.00 | 2 126 578.00 | | 2 687 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 298.00 | 111 218.00 | | 118 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 795.00 | | 8 880.00 | 80 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 833.00 | | 8 880.00 | 34 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 976.00 | 8 590.00 | | 51 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 529.00 | 1 834.00 | | 24 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 446.00 | 6 756.00 | | 27 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 812.00 | 130 812.00 | | 130 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 651.00 | 219 651.00 | | 219 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 572.00 | 318 572.00 | | 318 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
UX Autres créances clients | 513 236.00 | 513 236.00 | | 513 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VB T. V. A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VC Groupe et associés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
VP Divers | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 800.00 | 573 768.00 | 19 032.00 | 592 800.00 |
VW T.V.A. | 141 050.00 | 141 050.00 | | 141 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 010.00 | 955 010.00 | 240 000.00 | 1 195 010.00 |