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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AP Constructions | 155 057.00 | 115 242.00 | 39 815.00 | 155 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 199.00 | 6 528.00 | 3 671.00 | 10 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 186.00 | 2 375.00 | 9 811.00 | 12 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 389.00 | 129 016.00 | 54 373.00 | 183 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 046.00 | | 116 046.00 | 116 046.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 174.00 | | 108 174.00 | 108 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 728.00 | 103 093.00 | 300 635.00 | 403 728.00 |
BZ Autres créances | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
CF Disponibilités | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 430.00 | 103 093.00 | 673 337.00 | 776 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 819.00 | 232 109.00 | 727 710.00 | 959 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DH Report à nouveau | -349 287.00 | -356 708.00 | | -349 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 268.00 | 7 422.00 | | 53 268.00 |
DL TOTAL (I) | -283 224.00 | -336 492.00 | | -283 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 17 423.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 191.00 | 5 982.00 | | 26 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 926.00 | 383 076.00 | | 453 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 812.00 | 288 283.00 | | 358 812.00 |
EA Autres dettes | 7 525.00 | 121 827.00 | | 7 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 727.00 | 255 037.00 | | 150 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 934.00 | 1 085 254.00 | | 1 010 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 710.00 | 748 762.00 | | 727 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 453.00 | 9 936.00 | | 173 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 506.00 | 9 936.00 | | 167 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 032.00 | 11 984.00 | | 117 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 162.00 | 11 984.00 | | 112 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 926.00 | 453 926.00 | | 453 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 727.00 | 150 727.00 | | 150 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 255 496.00 | | | 255 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 232.00 | | | 148 232.00 |
VB T. V. A. | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VP Divers | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 553.00 | 492 477.00 | 1 076.00 | 493 553.00 |
VW T.V.A. | 215 743.00 | 215 743.00 | | 215 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 308.00 | 997 308.00 | | 997 308.00 |