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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 6 041.00 | 3 029.00 | 9 070.00 |
AP Constructions | 155 057.00 | 144 223.00 | 10 834.00 | 155 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 599.00 | 13 998.00 | 2 601.00 | 16 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 186.00 | 6 629.00 | 5 558.00 | 12 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 796.00 | 170 890.00 | 46 906.00 | 217 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 051.00 | | 124 051.00 | 124 051.00 |
BN En cours de production de biens | 283 725.00 | | 283 725.00 | 283 725.00 |
BT Marchandises | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 673.00 | | 113 673.00 | 113 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 272.00 | 84 516.00 | 222 756.00 | 307 272.00 |
BZ Autres créances | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
CF Disponibilités | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 367.00 | 84 516.00 | 841 851.00 | 926 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 163.00 | 255 406.00 | 888 757.00 | 1 144 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DH Report à nouveau | -262 767.00 | -294 090.00 | | -262 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 850.00 | 31 323.00 | | 10 850.00 |
DL TOTAL (I) | -239 123.00 | -249 973.00 | | -239 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919.00 | 13 179.00 | | 2 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 146.00 | 17 118.00 | | 19 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 493.00 | 51 926.00 | | 45 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 270.00 | 517 364.00 | | 435 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 227.00 | 408 062.00 | | 339 227.00 |
EA Autres dettes | 14 037.00 | 14 286.00 | | 14 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 788.00 | 132 058.00 | | 271 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 879.00 | 1 153 993.00 | | 1 127 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 757.00 | 904 020.00 | | 888 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 919.00 | 13 179.00 | | 2 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 270.00 | 435 270.00 | | 435 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 788.00 | 271 788.00 | | 271 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 178 476.00 | 178 476.00 | | 178 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 796.00 | 128 796.00 | | 128 796.00 |
VB T. V. A. | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VI Groupe et associés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 103.00 | 357 027.00 | 1 076.00 | 358 103.00 |
VW T.V.A. | 202 244.00 | 202 244.00 | | 202 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 387.00 | 1 082 387.00 | | 1 082 387.00 |