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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 351.00 | 229.00 | 7 580.00 |
AP Constructions | 155 057.00 | 154 184.00 | 873.00 | 155 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 599.00 | 14 777.00 | 1 822.00 | 16 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 186.00 | 8 456.00 | 3 731.00 | 12 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 382.00 | | 130 382.00 | 130 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 880.00 | 184 768.00 | 138 113.00 | 322 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 303.00 | | 172 303.00 | 172 303.00 |
BN En cours de production de biens | 365 490.00 | | 365 490.00 | 365 490.00 |
BT Marchandises | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 038.00 | | 122 038.00 | 122 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 977.00 | 138 443.00 | 190 534.00 | 328 977.00 |
BZ Autres créances | 71 971.00 | | 71 971.00 | 71 971.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 052.00 | 138 443.00 | 965 609.00 | 1 104 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 932.00 | 323 210.00 | 1 103 722.00 | 1 426 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 794.00 | | |
DH Report à nouveau | -287 306.00 | -251 917.00 | | -287 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 761.00 | -37 183.00 | | -134 761.00 |
DL TOTAL (I) | -411 067.00 | -276 306.00 | | -411 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 391.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 391.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 498.00 | 100 000.00 | | 114 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 959.00 | 2 444.00 | | 29 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 924.00 | 20 981.00 | | 17 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 991.00 | 603 932.00 | | 546 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 307.00 | 414 565.00 | | 277 307.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | 165 360.00 | | 4 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 897.00 | 348 258.00 | | 523 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 789.00 | 1 655 540.00 | | 1 514 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 722.00 | 1 425 625.00 | | 1 103 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 865.00 | 1 634 559.00 | | 1 396 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 991.00 | 546 991.00 | | 546 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 897.00 | 523 897.00 | | 523 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 156 501.00 | 156 501.00 | | 156 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 476.00 | 172 476.00 | | 172 476.00 |
VB T. V. A. | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 922.00 | 401 845.00 | 1 076.00 | 402 922.00 |
VW T.V.A. | 133 390.00 | 133 390.00 | | 133 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 865.00 | 1 396 865.00 | 100 000.00 | 1 496 865.00 |