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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 705.00 | 126 279.00 | 78 426.00 | 204 705.00 |
040 Immobilisations financières | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 818.00 | 127 379.00 | 462 439.00 | 589 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
072 Créances – Autres | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
084 Disponibilités | 112 172.00 | | 112 172.00 | 112 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 378.00 | | 128 378.00 | 128 378.00 |
110 Total général Actif | 718 196.00 | 127 379.00 | 590 817.00 | 718 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 396.00 | | | 577 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 206.00 | | | 36 206.00 |