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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 430.00 | 147 690.00 | 72 740.00 | 220 430.00 |
040 Immobilisations financières | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 543.00 | 148 790.00 | 456 753.00 | 605 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
072 Créances – Autres | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
084 Disponibilités | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
110 Total général Actif | 694 424.00 | 148 790.00 | 545 634.00 | 694 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 726.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 818.00 | | | 589 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |