| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 093.00 | 170 603.00 | 72 490.00 | 243 093.00 |
040 Immobilisations financières | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 206.00 | 171 703.00 | 456 503.00 | 628 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
072 Créances – Autres | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
084 Disponibilités | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
110 Total général Actif | 701 567.00 | 171 703.00 | 529 864.00 | 701 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 383 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 663.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 836.00 | | | 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 543.00 | | | 605 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |