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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 110.00 | 36 177.00 | 3 933.00 | 40 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 690.00 | 89 176.00 | 36 514.00 | 125 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 932.00 | 271 235.00 | 40 697.00 | 311 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 933.00 | 271 235.00 | 101 698.00 | 372 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DH Report à nouveau | -909 109.00 | -851 964.00 | | -909 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 184.00 | -57 144.00 | | -32 184.00 |
DL TOTAL (I) | -930 814.00 | -898 630.00 | | -930 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 105.00 | 133 065.00 | | 108 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 900.00 | 90 672.00 | | 65 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 263.00 | 30 931.00 | | 39 263.00 |
EA Autres dettes | 819 244.00 | 739 994.00 | | 819 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 513.00 | 994 663.00 | | 1 032 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 698.00 | 96 033.00 | | 101 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
FD Production vendue biens | 350 783.00 | | 350 783.00 | 350 783.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 871.00 | | 365 871.00 | 365 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 194.00 | 343 093.00 | | 372 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 378.00 | 400 238.00 | | 404 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 184.00 | -57 144.00 | | -32 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VC Groupe et associés | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
VI Groupe et associés | 819 244.00 | 819 244.00 | | 819 244.00 |
VP Divers | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 513.00 | 1 032 513.00 | | 1 032 513.00 |