|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 614.00 | 34 773.00 | 5 841.00 | 40 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 859.00 | 95 777.00 | 31 082.00 | 126 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 606.00 | 276 433.00 | 37 173.00 | 313 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BZ Autres créances | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 692.00 | 276 433.00 | 76 259.00 | 352 692.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 10 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DH Report à nouveau | -941 293.00 | -909 109.00 | | -941 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 517.00 | -32 184.00 | | -63 517.00 |
DL TOTAL (I) | -274 331.00 | -930 814.00 | | -274 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 823.00 | 108 105.00 | | 151 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | 65 900.00 | | 7 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | 39 263.00 | | 582.00 |
EA Autres dettes | 189 653.00 | 819 244.00 | | 189 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 590.00 | 1 032 513.00 | | 350 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 259.00 | 101 698.00 | | 76 259.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
FD Production vendue biens | 166 318.00 | | 166 318.00 | 166 318.00 |
FG Production vendue services | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 698.00 | | 179 698.00 | 179 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 517.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 393.00 | 372 194.00 | | 185 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 910.00 | 404 378.00 | | 248 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 517.00 | -32 184.00 | | -63 517.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 735.00 | 8 091.00 | 2 893.00 | 270 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 735.00 | 8 090.00 | 2 893.00 | 270 735.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VC Groupe et associés | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 823.00 | 151 823.00 | | 151 823.00 |
VI Groupe et associés | 189 653.00 | 189 653.00 | | 189 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 086.00 | 38 209.00 | | 39 086.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 590.00 | 349 590.00 | | 350 590.00 |