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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 614.00 | 36 127.00 | 4 487.00 | 40 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 859.00 | 100 164.00 | 26 696.00 | 126 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 606.00 | 282 173.00 | 31 433.00 | 313 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
BZ Autres créances | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 105.00 | 282 173.00 | 93 932.00 | 376 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 810.00 | -941 293.00 | | -1 004 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 108.00 | -63 517.00 | | 9 108.00 |
DL TOTAL (I) | -265 223.00 | -274 331.00 | | -265 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 615.00 | 151 823.00 | | 146 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 823.00 | 7 533.00 | | 16 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804.00 | 582.00 | | 4 804.00 |
EA Autres dettes | 189 913.00 | 189 653.00 | | 189 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 155.00 | 350 590.00 | | 359 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 932.00 | 76 259.00 | | 93 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 407.00 | 372 194.00 | | 39 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 300.00 | 404 378.00 | | 30 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 108.00 | -32 184.00 | | 9 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UX Autres créances clients | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VC Groupe et associés | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 615.00 | 146 615.00 | | 146 615.00 |
VI Groupe et associés | 189 913.00 | 189 913.00 | | 189 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 155.00 | 358 155.00 | | 359 155.00 |