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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
AH Fonds commercial | 4 638 449.00 | | 4 638 449.00 | 4 638 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 939.00 | 232 638.00 | 168 300.00 | 400 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 657.00 | 691 588.00 | 944 069.00 | 1 615 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 369.00 | | 109 369.00 | 109 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 787 176.00 | 926 987.00 | 5 860 189.00 | 6 787 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BZ Autres créances | 182 207.00 | | 182 207.00 | 182 207.00 |
CF Disponibilités | 1 837 547.00 | | 1 837 547.00 | 1 837 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 263.00 | | 2 139 263.00 | 2 139 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 926 440.00 | 926 987.00 | 7 999 452.00 | 8 926 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 159 860.00 | 6 215 172.00 | | 6 159 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 818.00 | 1 444 688.00 | | 1 241 818.00 |
DL TOTAL (I) | 7 410 479.00 | 7 668 660.00 | | 7 410 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 305.00 | 42 866.00 | | 44 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 719.00 | 203 765.00 | | 208 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 948.00 | 371 537.00 | | 335 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 973.00 | 618 169.00 | | 588 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 452.00 | 8 286 830.00 | | 7 999 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
FG Production vendue services | 7 143 367.00 | | 7 143 367.00 | 7 143 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 144 294.00 | | 7 144 294.00 | 7 144 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 855 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 211.00 | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 211.00 | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 856.00 | | 3 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | 2 285.00 | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | -2 074.00 | | -2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 722.00 | 805 179.00 | | 588 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 207 917.00 | 8 700 991.00 | | 7 207 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966 098.00 | 6 932 411.00 | | 5 966 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 818.00 | 1 768 579.00 | | 1 241 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 917.00 | | 26 431.00 | 6 762 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 472.00 | 109 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171.00 | 6 787 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 641 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 2 036 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641 210.00 | | | 4 641 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 864.00 | | 26 431.00 | 2 010 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 037.00 | 236 649.00 | 699.00 | 691 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 275.00 | 236 649.00 | 699.00 | 688 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 719.00 | 208 719.00 | | 208 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 903.00 | 215 903.00 | | 215 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
UX Autres créances clients | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VI Groupe et associés | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
VP Divers | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 534.00 | 205 165.00 | 109 369.00 | 314 534.00 |
VW T.V.A. | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 973.00 | 588 973.00 | | 588 973.00 |