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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
AH Fonds commercial | 4 638 449.00 | | 4 638 449.00 | 4 638 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 837.00 | 285 489.00 | 122 347.00 | 407 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 155.00 | 854 414.00 | 811 740.00 | 1 666 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 743.00 | | 112 743.00 | 112 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 827 947.00 | 1 142 665.00 | 5 685 281.00 | 6 827 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 385.00 | | 102 385.00 | 102 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
CF Disponibilités | 2 279 972.00 | | 2 279 972.00 | 2 279 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 999.00 | | 131 999.00 | 131 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 960.00 | | 2 584 960.00 | 2 584 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 412 907.00 | 1 142 665.00 | 8 270 242.00 | 9 412 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 901 679.00 | 6 159 860.00 | | 5 901 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 901.00 | 1 241 818.00 | | 1 420 901.00 |
DL TOTAL (I) | 7 331 381.00 | 7 410 479.00 | | 7 331 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 065.00 | 44 305.00 | | 44 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 318.00 | 208 719.00 | | 362 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 476.00 | 335 948.00 | | 532 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 860.00 | 588 973.00 | | 938 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 242.00 | 7 999 452.00 | | 8 270 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
FG Production vendue services | 7 943 300.00 | | 7 943 300.00 | 7 943 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 944 791.00 | | 7 944 791.00 | 7 944 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 011 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | 1 314.00 | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 1 314.00 | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 3 706.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 636.00 | 3 706.00 | | 8 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 301.00 | -2 391.00 | | -6 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 448.00 | 588 722.00 | | 681 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 015 262.00 | 7 207 917.00 | | 8 015 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 594 360.00 | 5 966 098.00 | | 6 594 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 901.00 | 1 241 818.00 | | 1 420 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 787 176.00 | | 71 120.00 | 6 787 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 350.00 | 6 827 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 641 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 350.00 | 2 073 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641 210.00 | | | 4 641 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 596.00 | | 67 746.00 | 2 036 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 369.00 | | 3 374.00 | 109 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 987.00 | 246 028.00 | 30 350.00 | 926 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 226.00 | 246 028.00 | 30 350.00 | 924 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 318.00 | 362 318.00 | | 362 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 703.00 | 126 703.00 | | 126 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 334.00 | 237 334.00 | | 237 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 743.00 | | | 112 743.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | | | 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
VI Groupe et associés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 999.00 | | | 131 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 587.00 | 201 844.00 | 112 743.00 | 314 587.00 |
VW T.V.A. | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 860.00 | 938 860.00 | | 938 860.00 |