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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 242.00 | 258.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 638 449.00 | | 4 638 449.00 | 4 638 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 139.00 | 333 605.00 | 72 533.00 | 406 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 405.00 | 1 030 311.00 | 638 094.00 | 1 668 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 667.00 | | 112 667.00 | 112 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 912.00 | 1 366 159.00 | 5 465 753.00 | 6 831 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 668.00 | | 111 668.00 | 111 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 257 508.00 | | 257 508.00 | 257 508.00 |
CF Disponibilités | 2 064 795.00 | | 2 064 795.00 | 2 064 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 597.00 | | 2 578 597.00 | 2 578 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 410 509.00 | 1 366 159.00 | 8 044 350.00 | 9 410 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 972 581.00 | 5 901 679.00 | | 5 972 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 078.00 | 1 420 901.00 | | 1 238 078.00 |
DL TOTAL (I) | 7 219 460.00 | 7 331 381.00 | | 7 219 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 520.00 | 44 065.00 | | 104 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 197.00 | 362 318.00 | | 322 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 172.00 | 532 476.00 | | 398 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 890.00 | 938 860.00 | | 824 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 044 350.00 | 8 270 242.00 | | 8 044 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 890.00 | 938 860.00 | | 824 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
FG Production vendue services | 7 348 123.00 | | 7 348 123.00 | 7 348 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 349 232.00 | | 7 349 232.00 | 7 349 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | 991.00 | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | 2 334.00 | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 59.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 7 234.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 8 636.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | -6 301.00 | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 040.00 | 681 448.00 | | 546 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447 499.00 | 8 015 262.00 | | 7 447 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 420.00 | 6 594 360.00 | | 6 209 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 078.00 | 1 420 901.00 | | 1 238 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 827 947.00 | | 17 392.00 | 6 827 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 112 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 427.00 | 6 831 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 888.00 | 4 640 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 462.00 | 2 078 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641 210.00 | | 628.00 | 4 641 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 992.00 | | 16 764.00 | 2 073 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 743.00 | | | 112 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 665.00 | 236 818.00 | 13 325.00 | 1 142 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 369.00 | 888.00 | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 904.00 | 236 449.00 | 12 436.00 | 1 139 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 197.00 | 322 197.00 | | 322 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 175.00 | 131 175.00 | | 131 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 266.00 | 219 266.00 | | 219 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 667.00 | | 112 667.00 | 112 667.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VI Groupe et associés | 104 520.00 | 104 520.00 | | 104 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 713.00 | 117 713.00 | | 117 713.00 |
VP Divers | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 178.00 | 77 178.00 | | 77 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 972.00 | 136 972.00 | | 136 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 120.00 | 395 453.00 | 112 667.00 | 508 120.00 |
VW T.V.A. | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 890.00 | 824 890.00 | | 824 890.00 |