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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 305.00 | | 199 305.00 | 199 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 968.00 | 64 135.00 | 31 833.00 | 95 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 773.00 | 71 635.00 | 231 138.00 | 302 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
060 Stock marchandises | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
072 Créances – Autres | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
084 Disponibilités | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
110 Total général Actif | 319 765.00 | 71 635.00 | 248 130.00 | 319 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 472.00 | | | 164 472.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 481.00 | | | 164 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
242 Autres charges externes. | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
252 Charges sociales | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
262 Autres charges | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 427.00 | | | 153 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 573.00 | | | 300 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |