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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 305.00 | | 199 305.00 | 199 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 968.00 | 82 760.00 | 13 208.00 | 95 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 773.00 | 90 260.00 | 212 512.00 | 302 773.00 |
060 Stock marchandises | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
084 Disponibilités | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
110 Total général Actif | 326 712.00 | 90 260.00 | 236 452.00 | 326 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 954.00 | | | 149 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
242 Autres charges externes. | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
252 Charges sociales | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
262 Autres charges | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 130.00 | | | 160 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 175.00 | | | -10 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 208.00 | | | -6 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 773.00 | | | 302 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |