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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 305.00 | | 199 305.00 | 199 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 968.00 | 73 448.00 | 22 520.00 | 95 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 773.00 | 80 948.00 | 221 825.00 | 302 773.00 |
060 Stock marchandises | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
084 Disponibilités | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
110 Total général Actif | 329 034.00 | 80 948.00 | 248 086.00 | 329 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 521.00 | | | 166 521.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 525.00 | | | 166 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 646.00 | | | -2 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
242 Autres charges externes. | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
252 Charges sociales | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
262 Autres charges | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 715.00 | | | 162 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 773.00 | | | 302 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |