| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 893.00 | 1 475.00 | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 738.00 | 9 540.00 | 3 198.00 | 12 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 263.00 | 11 590.00 | 4 673.00 | 16 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 549.00 | | 140 549.00 | 140 549.00 |
CF Disponibilités | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 177.00 | | 275 177.00 | 275 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 440.00 | 11 590.00 | 279 851.00 | 291 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 583.00 | 234 502.00 | | 241 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 655.00 | 7 080.00 | | -5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 241 428.00 | 247 083.00 | | 241 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 16 657.00 | | 5 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 584.00 | 34 618.00 | | 32 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 423.00 | 51 466.00 | | 38 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 851.00 | 298 549.00 | | 279 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 423.00 | 51 466.00 | | 38 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 316.00 | | 277 316.00 | 277 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 316.00 | | 277 316.00 | 277 316.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 641.00 | 285 882.00 | | 288 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 296.00 | 278 801.00 | | 294 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 655.00 | 7 080.00 | | -5 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 205.00 | | 2 058.00 | 14 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 049.00 | | 2 058.00 | 13 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873.00 | 1 717.00 | | 9 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 717.00 | 1 717.00 | | 8 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VW T.V.A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |