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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 1 367.00 | 1 002.00 | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 326.00 | 10 918.00 | 2 408.00 | 13 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 851.00 | 13 441.00 | 3 409.00 | 16 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 704.00 | | 58 704.00 | 58 704.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 106.00 | 368.00 | 109 738.00 | 110 106.00 |
CF Disponibilités | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 516.00 | 368.00 | 292 149.00 | 292 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 367.00 | 13 809.00 | 295 558.00 | 309 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 928.00 | 241 583.00 | | 235 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 541.00 | -5 655.00 | | 15 541.00 |
DL TOTAL (I) | 256 968.00 | 241 428.00 | | 256 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 192.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 5 648.00 | | 6 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 851.00 | 32 584.00 | | 31 851.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 590.00 | 38 423.00 | | 38 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 558.00 | 279 851.00 | | 295 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 010.00 | | 305 010.00 | 305 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 010.00 | | 305 010.00 | 305 010.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 657.00 | 288 641.00 | | 309 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 116.00 | 294 296.00 | | 294 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 541.00 | -5 655.00 | | 15 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 263.00 | | 588.00 | 16 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 107.00 | | 588.00 | 15 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 590.00 | 1 852.00 | | 11 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 434.00 | 1 852.00 | | 10 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
VW T.V.A. | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |