| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 1 841.00 | 528.00 | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 326.00 | 12 186.00 | 1 140.00 | 13 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 851.00 | 15 183.00 | 1 668.00 | 16 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 556.00 | 56.00 | 159 500.00 | 159 556.00 |
CF Disponibilités | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 179.00 | 56.00 | 305 123.00 | 305 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 030.00 | 15 239.00 | 306 791.00 | 322 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 251 468.00 | 235 928.00 | | 251 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 366.00 | 15 541.00 | | 6 366.00 |
DL TOTAL (I) | 263 335.00 | 256 968.00 | | 263 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 6 484.00 | | 4 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 116.00 | 31 851.00 | | 38 116.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 53.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 456.00 | 38 590.00 | | 43 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 791.00 | 295 558.00 | | 306 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 456.00 | 38 590.00 | | 43 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 471.00 | | 334 471.00 | 334 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 471.00 | | 334 471.00 | 334 471.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 1 747.00 | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 234.00 | 309 657.00 | | 335 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 868.00 | 294 116.00 | | 328 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 366.00 | 15 541.00 | | 6 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 441.00 | 1 742.00 | | 13 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 285.00 | 1 742.00 | | 12 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 345.00 | 121 345.00 | | 121 345.00 |
VW T.V.A. | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |