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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 585 166.00 | | 4 585 166.00 | 4 585 166.00 |
AN Terrains | 68 343.00 | | 68 343.00 | 68 343.00 |
AP Constructions | 1 799 889.00 | 772 285.00 | 1 027 604.00 | 1 799 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 064.00 | 1 104 339.00 | 413 725.00 | 1 518 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 244.00 | 169 384.00 | 139 860.00 | 309 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 280 705.00 | 2 046 008.00 | 6 234 698.00 | 8 280 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 881 581.00 | 109 473.00 | 10 772 108.00 | 10 881 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 289.00 | | 388 289.00 | 388 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399 208.00 | | 399 208.00 | 399 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 882.00 | | 429 882.00 | 429 882.00 |
BZ Autres créances | 20 880 865.00 | | 20 880 865.00 | 20 880 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 309.00 | | 140 309.00 | 140 309.00 |
CF Disponibilités | 96 602.00 | | 96 602.00 | 96 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 990.00 | | 192 990.00 | 192 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 954 863.00 | 222 476.00 | 34 732 387.00 | 34 954 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 235 568.00 | 2 268 484.00 | 40 967 084.00 | 43 235 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 632 200.00 | 12 632 200.00 | | 12 632 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263 220.00 | 1 263 220.00 | | 1 263 220.00 |
DH Report à nouveau | 17 680 338.00 | 17 195 184.00 | | 17 680 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816 734.00 | 2 061 908.00 | | 4 816 734.00 |
DL TOTAL (I) | 36 392 492.00 | 33 152 511.00 | | 36 392 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 684 891.00 | 1 953 984.00 | | 1 684 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 684 891.00 | 1 953 984.00 | | 1 684 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 348.00 | 26 894.00 | | 3 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 830 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 626.00 | 1 431 963.00 | | 2 358 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 728.00 | 534 654.00 | | 527 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 702.00 | 2 823 802.00 | | 2 889 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 967 084.00 | 37 930 297.00 | | 40 967 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 702.00 | 1 993 511.00 | | 2 889 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 346.00 | 26 894.00 | | 3 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 12 159 318.00 | 12 159 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 159 318.00 | 12 159 318.00 | |
FM Production stockée | | | -161 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 344 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 020 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 188 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 976 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 454 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 449 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 816 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 845 056.00 | 12 298 312.00 | | 14 845 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 028 322.00 | 10 236 405.00 | | 10 028 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 816 735.00 | 2 061 908.00 | | 4 816 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 155 294.00 | | | 8 155 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 280 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570 128.00 | | | 3 570 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 840.00 | 68 168.00 | | 1 977 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 840.00 | 68 168.00 | | 1 977 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 953 984.00 | | 269 093.00 | 1 953 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 796.00 | 44 447.00 | 18 767.00 | 196 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 796.00 | 44 447.00 | 18 767.00 | 196 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150 780.00 | 44 447.00 | 287 860.00 | 2 150 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 769.00 | 287 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 626.00 | 2 358 626.00 | | 2 358 626.00 |
UX Autres créances clients | 429 882.00 | | | 429 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 258 046.00 | | | 19 258 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 990.00 | | | 192 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 878 918.00 | 19 878 918.00 | | 19 878 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 702.00 | 2 889 702.00 | | 2 889 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 663.00 | | | 663.00 |