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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 585 166.00 | | 4 585 166.00 | 4 585 166.00 |
AN Terrains | 68 343.00 | | 68 343.00 | 68 343.00 |
AP Constructions | 1 825 958.00 | 804 006.00 | 1 021 952.00 | 1 825 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 712.00 | 1 134 353.00 | 492 359.00 | 1 626 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 673.00 | 202 689.00 | 207 984.00 | 410 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 516 852.00 | 2 141 049.00 | 6 375 803.00 | 8 516 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 273 140.00 | 170 736.00 | 12 102 404.00 | 12 273 140.00 |
BN En cours de production de biens | 1 342 411.00 | 38 581.00 | 1 303 830.00 | 1 342 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 260.00 | | 270 260.00 | 270 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574 698.00 | | 574 698.00 | 574 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 666.00 | | 396 666.00 | 396 666.00 |
BZ Autres créances | 20 554 518.00 | | 20 554 518.00 | 20 554 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 200.00 | | 314 200.00 | 314 200.00 |
CF Disponibilités | 192 297.00 | | 192 297.00 | 192 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 924 100.00 | 209 317.00 | 35 714 783.00 | 35 924 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 440 952.00 | 2 350 365.00 | 42 090 586.00 | 44 440 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 632 200.00 | 12 632 200.00 | | 12 632 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263 220.00 | 1 263 220.00 | | 1 263 220.00 |
DH Report à nouveau | 20 056 829.00 | 17 680 338.00 | | 20 056 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404 947.00 | 4 816 734.00 | | 2 404 947.00 |
DL TOTAL (I) | 36 357 196.00 | 36 392 492.00 | | 36 357 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 477 910.00 | 1 684 891.00 | | 1 477 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 477 910.00 | 1 684 891.00 | | 1 477 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 348.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168 360.00 | | | 1 168 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 508.00 | 2 358 626.00 | | 2 696 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 613.00 | 527 728.00 | | 390 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 481.00 | 2 889 702.00 | | 4 255 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 090 586.00 | 40 967 084.00 | | 42 090 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 121.00 | 2 889 702.00 | | 3 087 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 016 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 016 307.00 | |
FM Production stockée | | | -190 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 467 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 568 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 933 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 383 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 305 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 870 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 765 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 506 680.00 | 14 845 056.00 | | 12 506 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 101 733.00 | 10 028 322.00 | | 10 101 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404 947.00 | 4 816 734.00 | | 2 404 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 508.00 | 2 696 508.00 | | 2 696 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 613.00 | 390 613.00 | | 390 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 957 096.00 | 20 957 096.00 | | 20 957 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 121.00 | 3 087 121.00 | | 3 087 121.00 |