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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 466 723.00 | | 39 466 723.00 | 39 466 723.00 |
BZ Autres créances | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 492 117.00 | | 39 492 117.00 | 39 492 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 492 117.00 | | 39 492 117.00 | 39 492 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 632 200.00 | 12 632 200.00 | | 12 632 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263 220.00 | 1 263 220.00 | | 1 263 220.00 |
DH Report à nouveau | 23 331 372.00 | 20 056 829.00 | | 23 331 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 932.00 | 2 404 947.00 | | 2 239 932.00 |
DL TOTAL (I) | 39 466 723.00 | 36 357 196.00 | | 39 466 723.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 477 910.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 477 910.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 168 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 394.00 | 2 696 508.00 | | 25 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 390 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 394.00 | 4 255 481.00 | | 25 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 492 117.00 | 42 090 586.00 | | 39 492 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 087 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 837 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 837 392.00 | |
FM Production stockée | | | -215 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 215 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 837 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 566 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 313 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 933 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 012 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 627 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 239 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 908 683.00 | 12 506 680.00 | | 9 908 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 668 751.00 | 10 101 733.00 | | 7 668 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239 932.00 | 2 404 947.00 | | 2 239 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 477 910.00 | | 1 477 909.00 | 1 477 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
UX Autres créances clients | 39 466 723.00 | 39 466 723.00 | | 39 466 723.00 |
VP Divers | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 484 672.00 | 39 484 672.00 | | 39 484 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |